GNB Rendimento Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000IOI3)

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10.138 -0.010 -0.09%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 91.92M

0P0000IOI3 保有資産

NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.560	4.270	0.710
債券	92.520	92.600	0.080
転換社債	4.250	4.250	0.000
優先株式	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1,492.540	36.206
PBR (株価純資産倍率)	1.593	2.097
PSR (株価売上高倍率)	1.038	1.669
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.744	7.611
配当利回り	2.383	4.004
5年間の利益成長	-	10.864

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	100.000	57.375

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2.28	-	-
iShares H/Y Corporate Bond	US4642885135	2.04	78.96	+0.11%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.99	101.517	+0.02%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1.80	25.06	+0.36%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1.68	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.49	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1.46	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1.44	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.34	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	PTYESRLM0008		77.49M	0.15	-4.20	2.05
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48.99M	0.28	0.64	0.56

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,237.00	+417.91	+1.14%
日経225先物 (F)	36,975.0	+242.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,595.80	+20.98	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.10	-6.10	-0.08%
米ドル指数	103.580	+0.015	+0.01%

金	2,947.12	+0.32	+0.01%
原油 WTI	67.54	-0.14	-0.21%
銀	33.745	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.90	-1.73	-0.37%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.29	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.34	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.46	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.78	+0.09	+0.10%
ポンド/円	192.26	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+83.0	+1.07%
トヨタ自動車	2,727.0	-34.5	-1.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,960.0	+30.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,750.0	+64.0	+1.74%
みずほフィナンシャルグループ	4,133.0	+76.0	+1.87%

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銘柄	価格	前日比	変動%
NB Rendimento Plu.	10.138	-0.010	-0.09%
Vanguard U.S. Gov.	190.805	-0.500	-0.26%
AB - Global Core .	124.520	-1.410	-1.12%
ODIN Rente B	105.918	-0.020	-0.02%
RobecoSAM Smart E.	65.840	+0.290	+0.44%
Mercer Diversifie.	126.660	-1.170	-0.92%
BlackRock Global .	35.760	+0.420	+1.19%
Nordea Nordic Cov.	102.946	+0.010	+0.01%