GNB CAPITAL - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000TUAV)

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5.726 -0.001 -0.02%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 177.54M

0P0000TUAV 保有資産

NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	11.410	11.410
債券	91.800	91.800
転換社債	1.650	1.650

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.608	45.851
国債	40.530	21.667
現金	10.752	20.378
証券化商品	2.316	4.383

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 92

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of)	FR0128227800	8.36	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	7.69	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6.23	95.55	-0.02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5.80	97.83	+0.16%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4.68	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.67	100.370	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.52	96.970	+0.01%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.93	-	-
Nordea Bank ABP	XS2676816940	1.38	-	-
Airbus SE 1.625%	XS2152795709	1.30	-	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,547.5	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,848.87	-203.32	-0.48%
独DAX	19,164.45	-90.52	-0.47%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.752	-0.451	-0.43%

金	2,746.95	-2.25	-0.08%
原油 WTI	71.42	+1.93	+2.78%
銀	32.612	-0.069	-0.21%
米国綿花2番	69.85	-0.32	-0.46%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.88	+1.88	+0.45%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.11	-0.87	-0.57%
ドル/ウォン	1,376.36	-2.12	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0884	+0.0050	+0.46%
ユーロ/円	165.55	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.4285	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.25	-0.45	-0.45%
ポンド/円	197.05	-0.57	-0.29%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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