Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções (0P00005U4J)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGMLM0007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.61M

0P00005U4J 保有資産

Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mo (0P00005U4J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.480	5.670	0.190
株式	95.190	95.190	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.769	16.926
PBR (株価純資産倍率)	1.553	1.785
PSR (株価売上高倍率)	0.861	1.710
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.939	7.458
配当利回り	4.924	3.762
5年間の利益成長	7.642	6.516

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	79.200	97.889
製造業	19.050	3.431
エネルギー	1.750	0.764

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
イバドローラ	ES0144580Y14	9.79	13.585	+1.95%
エネル	IT0003128367	9.39	6.723	+2.13%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	8.06	40.42	+1.94%
エーオン	DE000ENAG999	8.02	12.035	+3.61%
National Grid	GB00BDR05C01	7.94	993.80	+3.09%
SSE	GB0007908733	4.68	1,747.00	+2.16%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.59	27.84	-0.25%
Engie	FR0010208488	4.06	15.39	-0.52%
ヴィンチ	FR0000125486	3.97	100.70	+0.05%
Deutsche Post	DE0005552004	3.89	35.120	+1.21%

Montepio Gestão de Activos SGOIC SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTYMGHLM0004	20.08M	6.65	3.27	4.96
PTYMGRLM0002	14.8M	13.82	2.70	4.51
PTYMGNLM0006	4.18M	9.63	-5.64	2.07

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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