Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções (0P00005TV4)

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGNLM0006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.06M

0P00005TV4 保有資産

Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo (0P00005TV4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.270	10.090	3.820
株式	94.080	94.210	0.130
債券	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.225	12.787
PBR (株価純資産倍率)	1.830	1.926
PSR (株価売上高倍率)	1.498	1.693
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.903	7.327
配当利回り	2.783	3.078
5年間の利益成長	14.045	13.651

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	25.520	23.910
金融	23.450	22.947
景気連動型消費財	16.120	15.360
通信サービス	8.750	10.060
製造業	7.220	6.899
消費者向け循環株	5.190	6.589
素材	4.290	4.620
ヘルスケア	2.920	4.019
エネルギー	2.650	3.934
不動産	2.040	2.355
公益事業	1.850	2.414

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0106252389	7.92	17.033	-0.24%
Pictet-Emerging Markets HI EUR	LU0407233666	7.74	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	7.70	54.846	-0.06%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD	LU0048575426	7.67	28.720	+0.56%
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181495838	7.65	49.415	-0.32%
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2	LU0047713382	7.44	36.260	-0.85%
Templeton Emerging Markets I(acc)EUR-H1	LU0626262165	5.05	-	-
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	4.56	48.47	-0.16%
Morgan Stanley Investment Funds - Sustainable Asia	LU0073229253	4.52	69.260	+0.20%
Pictet-Asian Equities Ex Japan HI EUR	LU0328681852	4.18	-	-

Montepio Gestão de Activos SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTYMGHLM0004	20.21M	7.42	4.43	4.48
PTYMGRLM0002	14.88M	13.78	3.81	4.04
PTYMGMLM0007	9.68M	0.69	3.65	4.89

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,610.0	+192.5	+0.49%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,716.61	+324.34	+0.77%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.860	-0.349	-0.32%

金	2,655.81	-13.19	-0.49%
原油 WTI	74.03	+0.90	+1.23%
銀	30.150	+0.250	+0.84%
米国綿花2番	67.67	-0.90	-1.31%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	450.62	-8.38	-1.83%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.18	-0.29	-0.18%
ドル/ウォン	1,471.12	+1.84	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0295	+0.0030	+0.29%
ユーロ/円	161.82	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.4440	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	97.65	-0.06	-0.06%
ポンド/円	195.21	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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