Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX)

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11/03 - 終了. MYR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: Public Mutual Berhad

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.03B

0P00008MHX 保有資産

Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Public Asia Ittikal Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.900	10.920	1.020
株式	87.430	87.430	0.000
他	2.660	2.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.351	16.543
PBR (株価純資産倍率)	2.709	2.280
PSR (株価売上高倍率)	2.277	2.159
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.352	10.322
配当利回り	2.648	2.297
5年間の利益成長	21.554	18.742

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	65.000	50.283
景気連動型消費財	15.700	16.667
素材	4.930	2.247
通信サービス	4.560	9.973
ヘルスケア	4.420	2.345
製造業	3.690	6.720
エネルギー	1.640	0.723
金融	0.060	7.850

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.00	971.00	-2.71%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.81	54,900	+2.43%
Alibaba	KYG017191142	4.70	134.80	+0.90%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.96	198,900	+5.91%
東京エレクトロン	JP3571400005	3.27	21,335.0	-0.16%
MediaTek	TW0002454006	2.74	1,385.00	-0.72%
EO Technics	KR7039030002	2.72	134,800	+7.41%
Wiwynn	TW0006669005	2.63	1,960.00	-2.00%
ファーストリテイリング	JP3802300008	2.10	45,810.0	+0.02%
Accton	TW0002345006	2.07	634.00	-2.31%

Public Mutual Berhadの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.15B	-7.32	2.26	1.76
Public Ittikal Sequel Fund	3.98B	-3.87	7.01	4.29
Public Global Select Fund	3.9B	0.70	6.52	9.30
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.39B	4.88	3.39	6.88
Public Islamic Asia Leaders Equity	1.71B	5.14	-2.35	4.67

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,885.0	+152.5	+0.42%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,801.30	+15.10	+0.19%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,946.00	+2.65	+0.09%
原油 WTI	67.76	+0.06	+0.09%
銀	33.773	+0.047	+0.14%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.20	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0890	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	161.38	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.76	+0.07	+0.07%
ポンド/円	192.16	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Public Asia Ittik.	0.398	-0.006	-1.44%
iShares MSCI USA .	52.10	+0.81	+1.58%
Global X Japan Me.	1,638.0	-7.0	-0.43%
iShares Yield Plu.	99.77	0.00	0.00%
iShares MSCI Japa.	269.1	+5.1	+1.93%
SMT Japan Equity .	1,967.0	+24.0	+1.24%
Baillie Gifford W.	18.185	+0.250	+1.40%
AB FCP I - Americ.	8.590	-0.050	-0.58%