First Seafront DingRui Bond C (003168)

上海

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1.070 -0.002 -0.20%

17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: QHKY Fund Management Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.6M

003168 保有資産

QHKY DingRui Bond C (003168) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 QHKY DingRui Bond C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.060	2.060
株式	8.310	8.310
債券	43.770	43.770
転換社債	30.230	30.230
他	15.630	15.630

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.732	16.900
PBR (株価純資産倍率)	0.787	2.110
PSR (株価売上高倍率)	1.398	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.094	13.116
配当利回り	4.982	2.785
5年間の利益成長	6.159	16.341

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	48.710	14.378
エネルギー	19.160	9.436
公益事業	18.150	9.724
製造業	8.250	22.313
素材	5.730	17.625

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	13.68	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	10.35	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.38	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5.18	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4.43	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4.22	-	-
中国神華能源	CNE100000767	1.04	37.28	-2.23%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0.87	5.24	+0.58%

First Seafront Fund Management Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
QHKY Cash Income MMF A	7.16B	0.08	1.61	-
QHKY Cash Income MMF B	7.16B	0.09	1.85	-
QHKY XiangHe Bond A	1.29B	0.80	3.65	-
QHKY XiangHe Bond C	1.29B	0.77	3.23	-
QHKY Convertible Bond Sec inv	1.1B	1.11	-7.21	1.44

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日経平均株価	39,158.00	-46.50	-0.12%
日経225先物 (F)	39,147.5	-25.0	-0.06%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,509.40	-27.70	-0.32%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.65	+0.45	+0.02%
原油 WTI	71.23	-0.15	-0.21%
銀	32.845	-0.030	-0.09%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.44	-0.07	-0.05%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0484	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.78	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.1785	-0.0040	-0.10%
豪ドル/円	96.24	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.11	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	QHKY DingRui Bond.	1.070	-0.002	-0.20%