REMELLAN GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A. (0P000027N2)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Quadriga Asset Managers SGIIC

ISIN: ES0155057039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 33.57M

0P000027N2 保有資産

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
株式	2,576.110	2,576.110
債券	550.900	550.900
他	17.230	17.230

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.406	15.110
PBR (株価純資産倍率)	1.888	2.071
PSR (株価売上高倍率)	6.037	1.535
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.374	8.419
配当利回り	2.793	2.634
5年間の利益成長	-	12.318

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	221.278	13.352

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024\|subyacente(10y)	-	426.13	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387.07	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387.07	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027\|subyacente(10y)	-	387.07	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027\|subyacente(30y)	-	333.80	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027\|subyacente(30y)	-	241.47	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024\|subyacente(30y)	-	144.17	-	-
C/ Fut. Fu. Bund 1000 080923\|nocional Bono Aleman 10yr	-	102.50	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027\|subyacente(10y)	-	97.65	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024\|subyacente (50y)	-	78.12	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	89.93M	1.10	5.90	4.47
Valenciana Valor SICAV	36.05M	4.88	-0.49	2.04
Kirites de Inversiones SICAV	28.89M	1.18	-0.78	0.86
ARZALEJOS	8.13M	10.66	2.78	2.71
MADRID PLAZA INVERSIONES	413.8K	49.09	22.25	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,595.50	+500.00	+1.25%
日経225先物 (F)	40,607.5	+370.0	+0.92%
韓国総合株価指数	2,794.06	+13.20	+0.47%
NYダウ	39,331.85	+162.33	+0.41%
独DAX	18,268.05	+115.14	+0.63%
S&P/ASX 200	7,739.90	+21.70	+0.28%
米ドル指数	105.285	-0.122	-0.12%

金	2,354.60	+21.20	+0.91%
原油 WTI	83.12	+0.31	+0.37%
銀	30.438	+0.780	+2.63%
米国綿花2番	72.92	+0.22	+0.30%
排出権	70.65	-0.02	-0.03%
米国シカゴコーン	409.60	+1.60	+0.39%
米国コーヒー	225.22	-1.45	-0.64%

ドル/円	161.84	+0.40	+0.24%
ドル/ウォン	1,389.16	+3.12	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	174.18	+0.71	+0.41%
トルコリラ/円	4.9670	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	108.11	+0.47	+0.44%
ポンド/円	205.46	+0.67	+0.33%

大塚ホールディングス	6,897.0	+40.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	10,705.0	+155.0	+1.47%
トヨタ自動車	3,325.0	-8.0	-0.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	3,200.0	+170.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,446.0	-19.0	-0.55%

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