REMELLAN GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A. (0P000027N2)

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0155057039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.75M

0P000027N2 保有資産

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
株式	2,616.560	2,616.560
債券	541.920	541.920
他	18.510	18.510

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.406	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.888	2.113
PSR (株価売上高倍率)	6.037	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.374	8.836
配当利回り	2.793	2.585
5年間の利益成長	-	12.336

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	206.537	13.061

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024 Subyacente(10y)	-	433.57	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393.83	-	-
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393.83	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393.83	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027 Subyacente(30y)	-	339.63	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027 Subyacente(30y)	-	245.69	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024 Subyacente(30y)	-	146.69	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	125.05	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027 Subyacente(10y)	-	99.36	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024 Subyacente (50y)	-	79.49	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RHO INVESTMENTS SIL SA	91.28M	2.51	4.74	5.20
Valenciana Valor SICAV	34.52M	2.42	-1.06	2.21
Kirites de Inversiones SICAV	29.56M	4.50	0.13	0.90
ARZALEJOS	5.97M	12.32	1.65	3.11

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,755.0	-577.5	-1.51%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,726.39	-133.92	-0.30%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	106.060	-0.908	-0.85%

金	2,660.49	+14.19	+0.54%
原油 WTI	68.79	+0.02	+0.03%
銀	30.508	-0.324	-1.05%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	427.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.08	-2.02	-1.32%
ドル/ウォン	1,390.65	-5.59	-0.40%
ユーロ/ドル	1.0562	+0.0076	+0.72%
ユーロ/円	159.58	-0.99	-0.62%
トルコリラ/円	4.3615	-0.0580	-1.31%
豪ドル/円	98.15	-0.99	-1.00%
ポンド/円	191.46	-0.97	-0.50%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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	QUADRIGA GLOBAL A.	3.392	-0.020	-0.62%