Quality Inversión Conservadora FI (172273007)

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16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.51B

172273007 保有資産

Quality Inversion Conservadora FI (172273007) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quality Inversion Conservadora FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	23.02	23.03	0.01
債券	85.18	88.54	3.36
転換社債	0.56	0.56	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00
他	10.78	12.31	1.53

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.32	16.22
PBR (株価純資産倍率)	2.82	2.45
PSR (株価売上高倍率)	2.09	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.84	10.35
配当利回り	2.04	2.59
5年間の利益成長	11.35	11.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.77	20.69
金融	15.91	16.42
景気連動型消費財	11.50	10.94
ヘルスケア	10.01	12.46
通信サービス	9.02	6.82
製造業	8.87	11.70
消費者向け循環株	5.78	7.44
素材	3.77	5.27
エネルギー	3.42	3.68
公益事業	2.76	3.53
不動産	2.19	4.14

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 577

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future on S&P 500	-	7.65	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6.62	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	6.03	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.77	4.93	-0.20%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4.68	149.04	+0.11%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4.61	161.64	+0.13%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	4.14	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	4.01	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2.95	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2.46	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.69B	8.44	2.76	1.73
Quality Mejores Ideas FI	2.07B	16.72	2.78	6.51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.71B	24.20	8.59	15.01
BBVA Solidaridad FI	1.61B	4.92	1.14	0.72
Quality Inversion Decidida FI	1.1B	13.54	4.79	3.51

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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