Quality Inversión Moderada FI (172242002)

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24/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172242002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.97B

172242002 保有資産

Quality Inversion Moderada FI (172242002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quality Inversion Moderada FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	35.10	45.34	10.24
株式	27.31	33.16	5.85
債券	22.90	34.63	11.73
転換社債	0.60	0.60	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00
他	14.08	14.08	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.14	16.20
PBR (株価純資産倍率)	2.20	2.29
PSR (株価売上高倍率)	1.66	1.73
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.39	9.45
配当利回り	2.23	2.32
5年間の利益成長	13.71	12.42

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.11	16.93
金融	17.21	15.68
ヘルスケア	11.54	13.39
景気連動型消費財	11.07	10.85
製造業	8.71	11.58
通信サービス	8.06	7.27
消費者向け循環株	7.46	8.04
不動産	4.87	4.47
素材	4.46	5.94
エネルギー	4.19	4.38
公益事業	2.31	3.33

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 262

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6.39	-	-
BNPP Insticash EUR 1D I Cap	LU0094219127	4.10	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	2.89	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	2.34	77.98	+1.75%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	2.34	6,264.5	+1.41%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	2.34	782.10	+1.98%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	2.33	42.38	+1.91%
FONDO:INSTITUTIONAL CASH S	IE00BMYPM319	2.06	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02207089	2.05	-	-
FONDO:BETAMINER BEHEDGED	LU2053007915	1.96	-	-

BBVA Asset Management SA SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Quality Inversion Conservadora FI	8.04B	-2.17	-0.77	0.12
Quality Mejores Ideas FI	2.13B	-8.57	8.59	8.64
BBVA Solidaridad FI	2.31B	-3.39	0.57	1.21
Quality Inversion Decidida FI	1.04B	-5.16	3.86	5.01
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	958.48M	-12.50	18.39	15.04

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日経平均株価	26,781.68	+176.84	+0.66%
日経225先物 (F)	27,098.0	+488.0	+1.83%
韓国総合株価指数	2,638.05	+25.60	+0.98%
NYダウ	33,005.04	+367.85	+1.13%
独DAX	14,462.19	+230.90	+1.62%
S&P/ASX 200	7,182.70	+76.80	+1.08%
米ドル指数	101.725	-0.133	-0.13%

金	1,851.31	+3.71	+0.20%
原油 WTI	114.77	+0.68	+0.60%
銀	22.128	+0.163	+0.74%
米国綿花2番	139.20	-1.41	-1.00%
排出権	83.98	-0.78	-0.92%
米国シカゴコーン	776.60	+11.60	+1.52%
米国コーヒー	228.65	+2.05	+0.90%

ドル/円	127.10	-0.04	-0.04%
ドル/ウォン	1,250.54	-9.37	-0.74%
ユーロ/ドル	1.0726	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	136.32	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	7.8376	+0.0746	+0.96%
豪ドル/円	90.93	+0.69	+0.76%
ポンド/円	160.40	+0.28	+0.17%

大塚ホールディングス	4,331.0	-25.0	-0.57%
ソフトバンクグループ	5,341.0	+177.0	+3.43%
トヨタ自動車	2,084.0	+2.0	+0.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	738.8	-2.1	-0.28%
ブイ・テクノロジー	2,826.0	+22.0	+0.78%
東芝	5,760.0	+95.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	1,521.5	-3.0	-0.20%

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