Quant Infrastructure Fund Growth (0P00009PUY)

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42.846 -0.030 -0.06%

21/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Quant Money Managers Limited

ISIN: INF966L01523

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 35.65B

0P00009PUY 保有資産

Quant Infrastructure Fund Growth (0P00009PUY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Quant Infrastructure Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.960	8.830	3.870
株式	95.050	95.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	18.138	22.923
PBR (株価純資産倍率)	2.560	3.692
PSR (株価売上高倍率)	1.772	2.084
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.561	15.927
配当利回り	0.846	1.047
5年間の利益成長	15.896	22.783

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.030	9.131
素材	18.700	12.078
公益事業	18.630	11.258
製造業	17.670	47.766
エネルギー	14.130	7.444
景気連動型消費財	6.690	4.599
ハイテク	1.150	2.939

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Reliance Ind	INE002A01018	9.46	2,908.40	-1.32%
Tata Power	INE245A01021	8.31	438.70	-1.12%
Adani Power	INE814H01011	6.47	733.65	-1.30%
Kotak Mahindra	INE237A01028	5.66	1,775.65	+0.53%
HDFC Bank	INE040A01034	5.48	1,665.75	-0.22%
Kalyani Steels Ltd	INE907A01026	4.36	906.75	+7.01%
Hdfc Bank Limited 27/06/2024	-	4.13	-	-
Jio Financial Services	INE758E01017	4.13	360.90	-1.27%
Steel Authority of India	INE114A01011	3.94	155.44	+0.92%
Ircon	INE962Y01021	3.87	276.95	+3.73%

Quant Money Managers Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF966L01689	212.43B	18.85	35.05	21.58
INF966L01051	212.43B	18.41	33.20	20.78
Quant Mid Cap Fund Growth	79.53B	26.36	32.55	20.76
INF966L01887	79.53B	26.92	34.95	21.93
Quant Consumption Fund Growth	62.72B	20.89	27.09	21.15

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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