R-co Valor F EUR (0P00017SX2)

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タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 6.23B

0P00017SX2 保有資産

R Valor F EUR (0P00017SX2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 R Valor F EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.350	29.570	0.220
株式	66.700	66.700	0.000
債券	3.600	3.600	0.000
転換社債	0.150	0.150	0.000
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.496	16.492
PBR (株価純資産倍率)	2.532	2.532
PSR (株価売上高倍率)	2.233	1.885
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.643	10.312
配当利回り	1.408	2.408
5年間の利益成長	11.312	11.374

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	16.950	12.562
通信サービス	15.490	7.828
製造業	14.680	11.964
素材	14.090	6.598
ハイテク	12.400	21.109
金融	11.780	15.995
ヘルスケア	9.840	11.971
エネルギー	1.650	3.133
公益事業	1.640	2.754
消費者向け循環株	0.910	7.470
不動産	0.580	2.841

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.00	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	3.89	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	2.83	-	-
メルカドリブレ	US58733R1023	2.75	2,004.83	+0.74%
Meta Platforms	US30303M1027	2.64	619.56	+2.29%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.61	61.62	+0.05%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	2.53	101.05	+0.48%
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	2.42	-	-
Alibaba	KYG017191142	2.25	131.50	-2.45%

Rothschild & Co Asset Managementの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
R Valor C EUR	6.27B	3.39	8.03	8.29
R Valor D EUR	6.27B	3.39	8.03	8.30
R Valor P EUR	6.27B	3.43	8.57	8.77
R Mines dOr	256.5M	8.51	7.89	6.73
Masselia Investissements	189.46M	2.12	4.93	5.04

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,790.03	-29.06	-0.08%
日経225先物 (F)	36,670.0	-62.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,573.64	-1.18	-0.05%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,605.41	-62.35	-0.28%
S&P/ASX 200	7,749.10	-37.10	-0.48%
米ドル指数	103.727	+0.140	+0.14%

金	2,955.74	+8.94	+0.30%
原油 WTI	67.59	-0.09	-0.13%
銀	33.740	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	66.99	+0.01	+0.01%
排出権	69.27	+1.06	+1.55%
米国シカゴコーン	464.60	+3.60	+0.78%
米国コーヒー	387.28	+0.53	+0.14%

ドル/円	148.03	-0.22	-0.15%
ドル/ウォン	1,455.60	+4.60	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0868	-0.0020	-0.18%
ユーロ/円	160.88	-0.53	-0.33%
トルコリラ/円	4.0425	-0.0095	-0.23%
豪ドル/円	93.10	-0.59	-0.63%
ポンド/円	191.68	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	7,658.0	+80.0	+1.06%
SoftBank Group Corp.	7,756.0	-25.0	-0.32%
トヨタ自動車	2,719.0	-42.5	-1.54%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,957.0	+27.0	+1.40%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-10.0	-0.44%
日立製作所	3,666.0	-20.0	-0.54%
みずほフィナンシャルグループ	4,128.0	+71.0	+1.75%

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銘柄	価格	前日比	変動%
R Valor F EUR	3,049.220	-20.970	-0.68%
Rizal Dollar Bond.	1.762	-0.003	-0.19%
NQ Global	2,452.51	-2.22	-0.09%
ポンド/ハイチグールド	170.020	-0.106	-0.06%