Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA (0P0001B592)

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97.030 +0.120 +0.12%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A1VGG8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 237.65M

0P0001B592 保有資産

Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA (0P0001B592) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.310	24.520	20.210
債券	95.690	95.690	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	53.583	85.543
社債	42.877	30.188
デリバティブ	0.024	87.027
現金	3.516	57.462

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 34

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	3.23	73.290	-0.29%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.77	71.180	-0.70%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.74	68.840	+0.01%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.56	86.92	+0.01%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2.52	101.270	+0.06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1%	-	2.34	-	-
European Investment Bank 1.625%	-	2.20	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.15	101.260	-0.61%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%	-	2.13	-	-
Asian Development Bank 3.125%	-	2.03	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	498.34M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	498.34M	0.92	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	498.34M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen Euro Rent I VT	380.1M	0.50	-1.85	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.28M	2.06	-0.66	0.53

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,380.0	+110.0	+0.30%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,799.50	-90.60	-1.15%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,923.27	+2.37	+0.08%
原油 WTI	66.67	+0.42	+0.63%
銀	33.355	+0.208	+0.63%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.25	-0.05	-0.01%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.85	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0914	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	161.38	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.0400	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	93.08	-0.05	-0.05%
ポンド/円	191.42	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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