Raiffeisenfonds-Sicherheit VT (0P0000165L)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000743562

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.11B

0P0000165L 保有資産

Raiffeisenfonds-Sicherheit VT (0P0000165L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Raiffeisenfonds-Sicherheit VT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.940	29.810	20.870
株式	20.740	22.760	2.020
債券	66.190	82.050	15.860
転換社債	0.480	0.480	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	3.650	3.710	0.060

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.225	16.225
PBR (株価純資産倍率)	3.683	2.453
PSR (株価売上高倍率)	2.725	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.645	10.349
配当利回り	1.755	2.589
5年間の利益成長	11.849	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.830	20.688
ヘルスケア	14.550	12.459
金融	12.900	16.419
製造業	9.770	11.697
景気連動型消費財	8.380	10.944
通信サービス	7.780	6.825
消費者向け循環株	5.830	7.441
エネルギー	2.670	3.683
素材	2.510	5.266
不動産	1.930	4.144
公益事業	1.850	3.528

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 39

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A	AT0000811807	10.84	-	-
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T	AT0000805445	5.27	129.430	-0.38%
Raiffeisen 304-Euro Corporates T	AT0000A02YY1	4.06	162.240	-0.37%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T	AT0000805221	4.00	-	-
BSF Sustainable Euro Bond ZI2 EUR	LU2525720749	3.96	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond	IE0004931386	3.67	24.000	+0.21%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	3.67	107.270	-0.37%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I T	AT0000A203L9	3.40	-	-
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	AT0000805486	3.31	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R A	AT0000764741	3.25	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix A	5.51B	7.98	0.41	4.56
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix T	5.51B	7.98	0.41	4.55
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix VT	5.51B	7.98	0.41	4.55
Raiffeisen Nachhaltigk Aktien R VT	1.47B	13.19	1.83	8.93
Raiffeisenfonds Ertrag T	1.18B	9.22	1.55	4.12

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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