RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G (0P0000M5Y4)

ルクセンブルグ

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120.200 -0.100 -0.08%

13/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0419187132

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 158.75M

0P0000M5Y4 保有資産

RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M5Y4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	123.880	191.640	67.760
転換社債	0.530	0.530	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.667	10.095
PBR (株価純資産倍率)	-	1.416
PSR (株価売上高倍率)	1.447	0.934
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.977	4.772
配当利回り	0.236	5.438
5年間の利益成長	-	10.431

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.102	67.420
デリバティブ	-14.931	83.973
社債	37.801	42.387
現金	-26.429	35.570
証券化商品	6.456	13.893

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 223

売持保有資産数: 106

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	22.34	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10.52	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.03	-	-
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4.58	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.48	384.860	0.00%
Poland (Republic of) 5.125%	-	4.09	-	-
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3.75	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.67	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.34	379.630	0.00%
Long Gilt Future Sept 24	-	2.18	-	-

RAM Active Investments SAの上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		158.75M	-0.42	-1.71	-
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		158.75M	-1.00	-2.37	-0.17

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,862.5	-40.0	-0.10%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,232.80	+8.80	+0.11%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.15	+0.55	+0.02%
原油 WTI	68.60	-0.02	-0.03%
銀	30.523	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.30	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,405.43	+1.34	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0531	0.0001	0.00%
ユーロ/円	164.58	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.5265	-0.0245	-0.54%
豪ドル/円	100.84	-0.04	-0.04%
ポンド/円	197.91	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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	名前	価格	前日比	変動%
	RAM (Lux) Tactica.	120.200	-0.100	-0.08%