RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund G (0P0000M5Y4)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0419187132

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 170.09M

0P0000M5Y4 保有資産

RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000M5Y4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	125.990	184.390	58.400
転換社債	0.470	0.470	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.667	10.810
PBR (株価純資産倍率)	-	1.619
PSR (株価売上高倍率)	1.447	1.129
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.977	5.121
配当利回り	0.236	4.380
5年間の利益成長	-	12.694

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	103.971	62.582
デリバティブ	-16.742	71.454
現金	-26.788	30.498
社債	33.349	43.733
証券化商品	6.209	12.834

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 200

売持保有資産数: 108

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	18.02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.86	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.52	384.860	0.00%
Oslo Kommune 2.05%	NO0010867575	3.72	-	-
Ontario (Province Of) 1.125%	-	3.35	-	-
Korea Development Bank 2.223 24-Jul-2026	CH1279261155	2.77	101.701	-0.01%
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.73	-	-
Japan Finance Organization for Municipalities 2.375%	XS1185955306	2.50	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.36	379.630	0.00%
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2.14	-	-

RAM Active Investments (Europe) S.A.の上位のその他ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		170.09M	1.08	-2.31	-
	RAM Lux Tactical GlblBond TR C		170.09M	-2.38	-3.25	-0.22

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,650.0	+500.0	+1.28%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,297.15	+134.62	+0.74%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.460	+0.201	+0.19%

金	2,328.30	-2.50	-0.11%
原油 WTI	81.31	+0.48	+0.59%
銀	29.335	+0.142	+0.49%
米国綿花2番	75.12	+0.05	+0.07%
排出権	68.76	+0.84	+1.24%
米国シカゴコーン	432.50	+0.50	+0.12%
米国コーヒー	232.28	+2.35	+1.02%

ドル/円	159.98	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,390.12	-0.32	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0697	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	171.14	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8545	+0.0090	+0.19%
豪ドル/円	106.83	+0.68	+0.64%
ポンド/円	202.62	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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	RAM (Lux) Tactica.	120.070	+0.030	+0.02%