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Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala USD Inc (LP68257960)

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22/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
発行者:  Kredietrust Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1039506784 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 74.68M
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 107.114 +0.100 +0.09%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.930 2.750 0.820
債券 94.070 94.070 0.000
転換社債 2.920 2.920 0.000
1.080 1.080 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 60.873 55.999
国債 36.116 31.920
現金 1.932 11.452

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 11

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Alpha Star Holding III Limited 6.25% XS1585453142 5.46 - -
KSA Sukuk Limited 3.63% XS1599284202 4.47 - -
CBB International Sukuk Company 5 WLL 5.62% XS1405770733 4.23 - -
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.4% XS1620176831 3.76 - -
ICD Sukuk Co. Ltd 5% XS1558166861 3.61 - -
QIB Sukuk Ltd. 3.25% XS1614212196 3.47 - -
KSA Sukuk Limited 2.97% XS2072816114 3.19 - -
ESIC Sukuk Limited 3.94% XS2034896840 2.96 - -
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 5.93% XS1799523276 2.75 - -
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.88% XS1794398831 2.68 - -
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