Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala USD Inc (LP68257960)

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23/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アラブ首長国連邦

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1039506784

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.82M

LP68257960 保有資産

Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (LP68257960) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.130	4.440	0.310
債券	95.880	95.880	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.130	56.125
国債	35.748	27.966
現金	4.122	7.740

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DP World Salaam	XS2158697255	5.96	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	5.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5.70	-	-
Emirates REIT Sukuk II Ltd. 9.5%	XS2556254626	5.61	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	5.29	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	4.50	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	4.33	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	4.19	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4.16	-	-
Aldar Investment Properties LLC 4.75%	XS1887479902	4.10	-	-

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日経平均株価	38,410.50	+847.50	+2.26%
日経225先物 (F)	38,127.5	+180.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,675.90	+52.88	+2.02%
NYダウ	38,503.69	+263.71	+0.69%
独DAX	18,143.95	+1.37	+0.01%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.725	+0.220	+0.21%

金	2,336.10	-6.00	-0.26%
原油 WTI	82.92	-0.44	-0.53%
銀	27.293	-0.069	-0.25%
米国綿花2番	81.61	-0.11	-0.13%
排出権	65.18	-0.49	-0.75%
米国シカゴコーン	443.25	+0.25	+0.06%
米国コーヒー	223.75	+1.90	+0.86%

ドル/円	154.93	+0.11	+0.07%
ドル/ウォン	1,375.85	+2.81	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0686	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	165.55	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.7645	+0.0075	+0.16%
豪ドル/円	100.58	+0.15	+0.15%
ポンド/円	192.70	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,364.0	+18.0	+0.28%
SoftBank Group Corp.	7,752.0	+237.0	+3.15%
トヨタ自動車	3,617.0	+107.0	+3.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,569.5	+15.5	+1.00%
ブイ・テクノロジー	2,552.0	+91.0	+3.69%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,045.0	+15.0	+0.50%

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