Rathbone SICAV Ethical Bond Z EUR Acc Hedged (0P00018KXI)

ルクセンブルグ

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1.164 -0.002 -0.14%

14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1396461185

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.29M

0P00018KXI 保有資産

Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L (0P00018KXI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone Ethical Bond Fund Accumulation Sub Fund L ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
債券	98.290	98.290
転換社債	1.000	1.000
優先株式	0.850	0.850

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.792	21.219
PBR (株価純資産倍率)	-	1.901
PSR (株価売上高倍率)	0.346	2.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	234.274
配当利回り	-	8.047
5年間の利益成長	-	14.075

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	89.406	56.858
デリバティブ	-0.141	38.078
国債	7.917	42.888
証券化商品	1.820	21.774

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 213

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	6.75	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.62	-	-
Axa SA 6.379%	-	1.90	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 7.75%	XS2726389427	1.90	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.86	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.70	-	-
RL Finance Bonds No. 3 PLC 6.125%	XS1319738537	1.52	-	-
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%	XS2061962465	1.50	-	-
Investec PLC 1.875%	XS2364425863	1.38	-	-
Bupa Finance PLC 4.125%	XS2190040100	1.36	-	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,960.0	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,786.87	-171.32	-0.39%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.575	+0.196	+0.18%

金	2,574.60	-11.90	-0.46%
原油 WTI	68.52	+0.09	+0.13%
銀	30.578	-0.085	-0.28%
米国綿花2番	68.44	-0.46	-0.67%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.12	-6.88	-1.62%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	155.90	+0.45	+0.29%
ドル/ウォン	1,403.82	-0.26	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0550	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	164.47	+0.26	+0.16%
トルコリラ/円	4.5410	+0.0140	+0.31%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.85	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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