RBC Enterprise Fund Class I (TETIX)

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15.51 -0.10 -0.64%

07/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: RBC Global Asset Management.

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 65.41M

TETIX 保有資産

RBC Enterprise I (TETIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Enterprise I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.65	1.65	0.00
株式	98.35	98.35	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.39	15.52
PBR (株価純資産倍率)	1.74	1.93
PSR (株価売上高倍率)	1.15	1.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.56	8.66
配当利回り	1.29	1.47
5年間の利益成長	18.13	11.99

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	23.58	19.20
ヘルスケア	21.71	12.06
金融	17.70	17.31
景気連動型消費財	11.94	12.28
ハイテク	10.49	14.31
素材	4.01	5.14
不動産	3.75	6.88
エネルギー	3.73	5.03
消費者向け循環株	1.98	4.34
公益事業	1.04	2.97
通信サービス	0.08	2.37

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ランセウス・ホールディングス	US5165441032	3.63	96.92	+3.30%
Astrana Health	US03763A2078	3.49	31.00	-1.40%
SPDR S&P Biotech	US78464A8707	3.33	92.87	+0.72%
UFPテクノロジーズ	US9026731029	3.04	241.92	+0.88%
デュコマン	US2641471097	2.92	63.71	+0.02%
iShares Russell Microcap Index	US4642888691	2.62	131.26	-1.53%
ノバンタ	CA67000B1040	2.35	150.72	-0.02%
Onto Innovation	US6833441057	2.31	193.56	+0.61%
バレット・ビジネス・サービシズ	US0684631080	2.20	41.36	-1.92%
ナプコ・セキュリティ・テクノロジーズ	US6304021057	2.11	34.72	-3.31%

RBC Global Asset Management.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.98B	8.64	2.55	4.23
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127.75M	13.48	5.13	10.56
RBC Microcap Value I	111.67M	17.89	8.96	9.00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	72.29M	8.46	2.31	3.98
RBC Small Cap Core I	31.04M	16.94	6.54	7.02

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,950.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.430	+0.052	+0.05%

金	2,665.99	+0.59	+0.02%
原油 WTI	74.67	+0.42	+0.57%
銀	30.738	+0.052	+0.17%
米国綿花2番	68.33	-0.19	-0.28%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.05	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,454.84	+1.73	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0352	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.60	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.51	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.39	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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