RBC Microcap Value Fund Class I (RMVIX)

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07/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 111.67M

RMVIX 保有資産

RBC Microcap Value I (RMVIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC Microcap Value I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.22	2.22
株式	97.53	97.53
他	0.25	0.25

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.73	12.90
PBR (株価純資産倍率)	1.11	1.51
PSR (株価売上高倍率)	0.78	0.98
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.03	7.31
配当利回り	2.29	2.08
5年間の利益成長	15.35	11.16

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	34.03	24.59
製造業	18.89	17.40
景気連動型消費財	14.85	12.63
ハイテク	6.65	10.21
不動産	6.00	7.93
消費者向け循環株	5.53	4.03
素材	4.55	5.99
エネルギー	4.23	6.72
ヘルスケア	2.64	6.45
公益事業	1.54	3.50
通信サービス	1.09	2.45

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 482

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ウィリス・リース・ファイナンス	US9706461053	1.62	214.16	+0.07%
デュコマン	US2641471097	1.58	63.71	+0.02%
ミラー・インダストリーズ	US6005512040	1.19	65.33	-1.55%
iShares Russell Microcap Index	US4642888691	1.16	131.26	-1.53%
ビーザー	US07556Q8814	0.98	26.36	+0.23%
ナチュラル・グローサーズ・ビタミン	US63888U1088	0.96	39.55	-4.07%
North American Construction	CA6568111067	0.91	31.58	+1.25%
エノバ・インターナショナル	US29357K1034	0.90	98.83	-0.10%
オイルドライ	US6778641000	0.90	41.64	+0.29%
ベル・フューズ B	US0773473006	0.87	78.67	-2.56%

RBC Global Asset Management.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Emerging Markets Equity I	2.98B	8.64	2.55	4.23
RBC SMID Cap Growth Fund Class I	127.75M	13.48	5.13	10.56
RBC Enterprise I	65.41M	14.58	5.88	7.00
RBC Emerging Markets Equity Fund Cl	72.29M	8.46	2.31	3.98
RBC Small Cap Core I	31.04M	16.94	6.54	7.02

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,950.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.445	+0.067	+0.06%

金	2,665.99	+0.59	+0.02%
原油 WTI	74.67	+0.42	+0.57%
銀	30.727	+0.041	+0.13%
米国綿花2番	68.33	-0.19	-0.28%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.06	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,455.14	+2.03	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0347	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	163.56	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0050	-0.11%
豪ドル/円	98.48	-0.01	-0.01%
ポンド/円	197.37	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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	RBC Microcap Valu.	26.56	-0.27	-1.01%