RBC PH&N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74)

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12.013 -0.010 -0.08%

27/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.16M

0P0000RX74 保有資産

RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.520	4.770	0.250
株式	0.020	0.020	0.000
債券	94.800	94.800	0.000
転換社債	0.470	0.470	0.000
優先株式	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.871	10.213
PBR (株価純資産倍率)	0.479	1.996
PSR (株価売上高倍率)	2.549	0.925
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.826	3.701
配当利回り	-	4.209
5年間の利益成長	-	9.865

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	60.280	39.295
社債	36.024	41.664
現金	2.471	4.275
証券化商品	0.552	3.137

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 468

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 2.75%	-	4.92	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.68	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.55	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.36	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.55	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.22	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.04	-	-

RBC Life Insurance Coの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	10.37	2.37	3.66
RBC Bond GIF Series 1	28.95M	3.73	-1.39	0.77
RBC Life Bond	2.28M	3.50	-1.67	0.29

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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