CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR (0P0000ND5M)

アイルランド

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: IE00B5N9RL80

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.25M

0P0000ND5M 保有資産

F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun (0P0000ND5M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 F&C Traditional Funds - Real Estate Securities Fun ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.350	22.580	18.230
株式	93.130	93.970	0.840
他	2.510	2.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.571	14.687
PBR (株価純資産倍率)	1.002	0.928
PSR (株価売上高倍率)	6.194	5.377
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.470	13.262
配当利回り	3.031	3.905
5年間の利益成長	3.777	6.955

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	100.000	94.532

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 81

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fastighets AB Balder	SE0017832488	6.73	84.38	+4.15%
Swiss Prime Site	CH0008038389	6.17	96.20	+0.73%
Vonovia	DE000A1ML7J1	5.61	31.22	+2.93%
Merlin Properties SA	ES0105025003	5.07	10.340	+1.47%
Unite Group	GB0006928617	4.67	881.50	+1.21%
Grand City	LU0775917882	4.15	12.41	+1.89%
PSP Swiss Property	CH0018294154	4.09	127.20	+1.84%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.00	76.90	+0.18%
Tag Immobilien	DE0008303504	3.67	15.75	+1.74%
Klepierre	FR0000121964	3.31	28.46	+0.57%

Thames River Capital LLPの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		14.25M	-1.95	-8.99	4.30

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,847.5	+35.0	+0.09%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,442.60	+35.90	+0.43%
米ドル指数	106.040	-0.928	-0.87%

金	2,661.19	-0.01	0.00%
原油 WTI	68.77	-0.01	-0.01%
銀	30.562	0.000	0.00%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	150.98	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,391.95	+3.37	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.54	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.3580	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.13	-0.07	-0.07%
ポンド/円	191.45	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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