RQI Australian Value – Class A (LP68022896)

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タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09768

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.52B

LP68022896 保有資産

Realindex RAFI Australian Share-Class A (LP68022896) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Realindex RAFI Australian Share-Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.180	1.410	1.230
株式	99.820	99.820	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.122	14.801
PBR (株価純資産倍率)	2.100	1.812
PSR (株価売上高倍率)	1.485	1.547
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.611	7.885
配当利回り	4.667	4.514
5年間の利益成長	6.936	7.198

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.870	35.253
素材	24.680	14.270
景気連動型消費財	7.440	11.675
製造業	7.170	7.575
不動産	6.470	4.867
消費者向け循環株	5.880	6.969
エネルギー	5.520	6.689
通信サービス	4.030	6.050
ヘルスケア	3.360	6.071
公益事業	1.600	2.180
ハイテク	0.990	2.777

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 126

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	11.76	39.680	-1.47%
オーストラリア･コモンウェルス銀行	AU000000CBA7	7.46	155.990	-2.34%
ナショナル･オーストラリア･バンク･リミテッド	AU000000NAB4	5.41	37.200	-2.08%
ウエストパック銀行	AU000000WBC1	5.03	32.050	-2.44%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4.02	28.610	-2.55%
Fortescue	AU000000FMG4	3.64	17.850	-3.88%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.87	3.970	-1.00%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2.66	117.400	-0.92%
Woolworths	AU000000WOW2	2.38	30.390	-1.33%
Woodside Energy	AU0000224040	2.29	23.100	-1.91%

First Sentier Investors RQI Pty Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4.72B	37.79	11.51	16.80
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.7B	12.70	4.48	5.87
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.7B	11.29	4.16	5.46
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.7B	12.82	4.73	6.14
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.7B	11.80	4.60	5.59

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,170.0	+610.0	+1.58%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,519.84	+192.97	+0.46%
独DAX	19,999.47	-243.10	-1.20%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	108.105	+0.356	+0.33%

金	2,609.81	-43.49	-1.64%
原油 WTI	69.45	-1.13	-1.60%
銀	29.402	-1.338	-4.35%
米国綿花2番	68.05	-0.03	-0.04%
排出権	66.44	+2.84	+4.47%
米国シカゴコーン	439.88	+2.88	+0.66%
米国コーヒー	324.57	-8.08	-2.43%

ドル/円	157.63	+2.83	+1.82%
ドル/ウォン	1,446.60	-8.48	-0.58%
ユーロ/ドル	1.0368	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	163.43	+3.18	+1.98%
トルコリラ/円	4.4920	+0.0725	+1.64%
豪ドル/円	98.50	+2.26	+2.34%
ポンド/円	197.33	+2.70	+1.39%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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