Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WDR)

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24/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01455

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 390.01B

0P00005WDR 保有資産

Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005WDR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Equity Opportunities Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.210	1.330	0.120
株式	98.790	98.790	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.087	23.546
PBR (株価純資産倍率)	3.430	3.569
PSR (株価売上高倍率)	2.947	2.478
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.188	20.581
配当利回り	0.952	1.178
5年間の利益成長	17.525	18.747

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.350	27.094
製造業	19.510	14.153
景気連動型消費財	17.620	14.176
ヘルスケア	7.450	6.801
ハイテク	6.310	11.168
素材	5.070	9.293
公益事業	4.750	3.403
消費者向け循環株	3.730	7.341
エネルギー	3.040	5.919
通信サービス	2.960	4.577
不動産	0.210	1.890

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 119

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.45	1,798.10	-0.16%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.99	1,297.25	+0.03%
Axis Bank	INE238A01034	3.06	1,078.90	-0.02%
Infosys	INE009A01021	3.00	1,909.05	-0.79%
Reliance Ind	INE002A01018	2.98	1,222.75	+0.04%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2.86	2,104.90	-0.31%
BOC India	INE473A01011	2.71	6,246.75	+0.59%
EIH	INE230A01023	2.45	409.80	+0.89%
State Bank	INE062A01020	2.37	812.05	-1.11%
Indian Hotels	INE053A01029	2.24	862.65	+0.38%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31
Reliance Equity Opportunities Dir B	390.01B	27.91	27.77	15.50

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.40	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.90	+0.47	+0.29%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.22	+0.20	+0.21%
ポンド/円	197.54	+0.40	+0.20%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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