Nippon India Floating Rate Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V8K2)

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13/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01HK2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 77.23B

0P0000V8K2 保有資産

Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte (0P0000V8K2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Floating Rate Fund Short Term Plan Quarte ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.510	5.510
債券	94.230	94.230
他	0.260	0.260

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.399	44.474
国債	32.100	38.353
現金	4.237	12.636

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.56	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.55	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.28	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.25	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.87	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	2.82	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.75	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	2.74	-	-
08.37 MP Sdl 2028	IN2120180095	2.71	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	90.04B	6.61	5.84	6.47
Reliance Money Manager Weekly Div	90.04B	6.64	5.93	5.46
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	90.04B	6.61	5.84	6.47
Reliance Money Manager M Div	90.04B	6.74	5.95	5.38
Reliance Money Manager Daily DRIP	90.04B	7.21	6.12	5.66

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日経平均株価	39,490.50	-406.00	-1.02%
日経225先物 (F)	39,547.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,494.46	+12.34	+0.50%
NYダウ	43,828.06	-86.06	-0.20%
独DAX	20,405.92	-20.35	-0.10%
S&P/ASX 200	8,296.00	-34.30	-0.41%
米ドル指数	106.680	+0.040	+0.04%

金	2,666.90	-8.90	-0.33%
原油 WTI	71.29	+1.27	+1.81%
銀	30.997	-0.031	-0.10%
米国綿花2番	69.27	-0.82	-1.17%
排出権	64.43	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.00	-9.00	-2.00%
米国コーヒー	320.85	-0.40	-0.12%

ドル/円	153.68	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,435.45	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0494	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	161.25	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.3975	0.0000	0.00%
豪ドル/円	97.68	-0.08	-0.08%
ポンド/円	193.93	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,689.0	-158.0	-1.79%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-15.0	-0.16%
トヨタ自動車	2,697.5	-21.0	-0.77%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,849.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,270.0	-24.0	-1.05%
日立製作所	3,997.0	-61.0	-1.50%
みずほフィナンシャルグループ	3,817.0	-30.0	-0.78%

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