Nippon India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000V6YO)

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24/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UF5

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 77.83B

0P0000V6YO 保有資産

Reliance Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Pa (0P0000V6YO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Pa ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	68.320	68.320
債券	31.480	31.480
他	0.200	0.200

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	51.105	40.236
社債	45.085	42.165
国債	3.607	15.997

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4.49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3.68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2.89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2.56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2.55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2.34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1.29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1.28	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,637.5	+375.0	+0.96%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,329.02	+31.99	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.830	-0.193	-0.18%

金	2,653.21	+17.71	+0.67%
原油 WTI	69.89	-0.21	-0.30%
銀	30.350	+0.067	+0.22%
米国綿花2番	68.73	-0.69	-0.99%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.88	+4.88	+1.09%
米国コーヒー	322.35	-6.25	-1.90%

ドル/円	157.91	+0.51	+0.32%
ドル/ウォン	1,468.41	+11.50	+0.79%
ユーロ/ドル	1.0426	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	164.63	+0.87	+0.53%
トルコリラ/円	4.4910	+0.0270	+0.60%
豪ドル/円	98.33	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.90	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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