Nippon India Ultra Short Duration Fund Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UPN)

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25/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UD0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 64.52B

0P00005UPN 保有資産

Reliance Liquid Fund Cash Plan Weekly Dividend Rei (0P00005UPN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Liquid Fund Cash Plan Weekly Dividend Rei ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	52.950	55.490	2.540
債券	46.830	46.830	0.000
他	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.344	49.148
現金	28.726	30.484
国債	10.710	18.017

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023Y524	7.76	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JY7	4.21	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	3.40	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	3.16	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	3.04	-	-
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	2.19	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2.08	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07075	1.98	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	1.63	-	-
Shriram Finance Limited	INE722A07BC2	1.59	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Liquid Treasury Retail W D	358.06B	1.96	4.65	4.34
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	358.06B	3.14	5.74	5.28
Reliance Liquid Treasury Dir D DRIP	358.06B	2.28	5.33	5.06
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	358.06B	2.12	5.39	5.05
Reliance Liquid Treasury W DRIP	358.06B	2.09	5.26	4.96

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日経平均株価	39,304.00	+98.50	+0.25%
日経225先物 (F)	39,257.5	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,764.25	-10.14	-0.37%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,805.60	-33.20	-0.42%
米ドル指数	105.344	+0.067	+0.06%

金	2,330.85	+0.05	+0.00%
原油 WTI	80.71	-0.12	-0.15%
銀	29.165	-0.028	-0.10%
米国綿花2番	75.07	+1.68	+2.29%
排出権	67.80	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	431.38	+1.13	+0.26%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.70	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,391.49	+1.05	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0707	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.99	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.8465	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	106.00	-0.15	-0.14%
ポンド/円	202.51	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	6,588.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,938.0	0.00%
トヨタ自動車	3,296.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,641.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,265.0	0.00%

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