Nippon India Liquid Fund Retail Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UPS)

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07/05 - 表示されている情報は遅れています。. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UJ7

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 320.96B

0P00005UPS 保有資産

Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di (0P00005UPS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.810	99.810	0.000
他	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	63.989	52.537
社債	22.490	18.561
国債	13.334	11.838

上位保有資産

買持保有資産数: 133

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 23052024	IN002023X492	4.31	-	-
India (Republic of)	IN002023X534	4.30	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	3.26	99.946	+0.00%
Punjab National Bank	INE160A16OQ9	2.85	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.72	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2.08	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	1.58	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	1.42	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WK0	1.15	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	0.86	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Gr	305.01B	6.53	29.50	17.24
Reliance Equity Opportunities DirGr	305.01B	6.74	30.44	18.10
Reliance Equity Opportunities DirDi	305.01B	6.34	30.05	17.90
Reliance Equity Opportunities Dir B	305.01B	6.74	30.44	18.10
Reliance Equity Opportunities Bonus	305.01B	6.53	29.50	17.24

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日経平均株価	38,279.50	-517.00	-1.33%
日経225先物 (F)	38,292.5	-422.5	-1.09%
韓国総合株価指数	2,734.66	+0.30	+0.01%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,797.70	+4.40	+0.06%
米ドル指数	105.435	+0.135	+0.13%

金	2,324.10	-0.10	0.00%
原油 WTI	78.12	-0.26	-0.33%
銀	27.575	+0.031	+0.11%
米国綿花2番	77.88	+0.45	+0.58%
排出権	70.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	465.90	-1.35	-0.29%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	155.12	+0.43	+0.27%
ドル/ウォン	1,365.44	+6.64	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0741	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	166.61	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.8060	+0.0110	+0.23%
豪ドル/円	101.97	-0.09	-0.09%
ポンド/円	193.70	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	6,387.0	-77.0	-1.19%
SoftBank Group Corp.	7,997.0	-81.0	-1.00%
トヨタ自動車	3,542.0	-57.0	-1.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,546.0	-13.0	-0.83%
ブイ・テクノロジー	2,662.0	-18.0	-0.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.0	-11.0	-0.37%

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