Nippon India Hybrid Bond Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQ7)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF204K01FE9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.27B

0P00005UQ7 保有資産

Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo (0P00005UQ7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Monthly Income Plan Monthly Dividend Payo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	11.120	11.120
株式	14.860	14.860
債券	73.760	73.760
他	0.270	0.270

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.220	21.623
PBR (株価純資産倍率)	2.516	3.067
PSR (株価売上高倍率)	2.493	2.511
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.158	16.727
配当利回り	1.956	1.396
5年間の利益成長	10.716	17.235

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.730	29.803
製造業	13.240	13.741
ハイテク	11.760	10.766
景気連動型消費財	8.330	15.200
エネルギー	8.240	6.843
不動産	7.760	3.435
消費者向け循環株	6.520	6.656
素材	5.720	7.102
ヘルスケア	4.650	7.891
通信サービス	3.410	5.358
公益事業	2.660	4.015

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	6.04	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4.23	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3.68	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3.66	-	-
Delhi International Airport Limited	INE657H08035	3.19	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3.04	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3.03	-	-
Indostar Capital Finance Limited	INE896L07926	3.03	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	3.02	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	2.98	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dividend	616.46B	25.18	27.09	22.22
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	27.06	27.07	23.07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	26.37	28.15	23.39

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日経平均株価	38,895.50	+457.50	+1.19%
日経225先物 (F)	38,902.5	+102.5	+0.26%
韓国総合株価指数	2,517.58	-5.97	-0.24%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,903.39	+248.00	+1.20%
S&P/ASX 200	8,347.40	+37.00	+0.45%
米ドル指数	108.935	-0.268	-0.25%

金	2,747.24	-1.46	-0.05%
原油 WTI	77.31	-0.08	-0.10%
銀	31.250	+0.109	+0.35%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	77.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	156.01	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,449.31	-6.72	-0.46%
ユーロ/ドル	1.0304	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	160.75	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.3830	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	96.92	+0.05	+0.05%
ポンド/円	190.52	+0.41	+0.22%

大塚ホールディングス	7,997.0	+35.0	+0.44%
SoftBank Group Corp.	9,257.0	+177.0	+1.95%
トヨタ自動車	2,870.5	+82.5	+2.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,912.0	+44.5	+2.38%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	+42.0	+1.78%
日立製作所	3,794.0	+97.0	+2.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,981.0	+75.0	+1.92%

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