Nippon India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JER)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01EX2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 78.94B

0P00009JER 保有資産

Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves (0P00009JER) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Money Manager Fund Daily Dividend Reinves ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	38.160	40.490	2.330
債券	61.640	61.640	0.000
他	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	46.914	50.567
現金	38.161	23.809
国債	14.720	21.867

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.10	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.17	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	1.98	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	1.91	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1.89	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.79	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.69	-	-
08.67 MH Sdl 2026	IN2220150196	1.43	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78.94B	3.98	5.63	5.78
Reliance Money Manager Dir W Div	78.94B	2.60	5.17	5.50
Reliance Money Manager Retail W Div	78.94B	2.38	4.53	4.88
Reliance Money Manager Fund Bonus	78.94B	6.24	5.91	6.78
Reliance Money Manager Fund Divid	78.94B	6.24	5.88	6.77

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,182.5	-720.0	-1.85%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,513.31	-237.55	-0.54%
独DAX	19,229.55	-13.18	-0.07%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.022	+0.02%

金	2,569.00	-3.90	-0.15%
原油 WTI	68.27	-0.43	-0.63%
銀	30.430	-0.139	-0.45%
米国綿花2番	66.77	-1.55	-2.27%
排出権	67.76	-0.51	-0.75%
米国シカゴコーン	422.12	+3.12	+0.74%
米国コーヒー	282.95	+3.55	+1.27%

ドル/円	154.86	-1.39	-0.89%
ドル/ウォン	1,396.59	-8.16	-0.58%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.28	-1.28	-0.78%
トルコリラ/円	4.4985	-0.0525	-1.15%
豪ドル/円	100.05	-0.83	-0.82%
ポンド/円	195.62	-2.30	-1.16%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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