Nippon India Credit Risk Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00014JNK)

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26/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1WT0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.21B

0P00014JNK 保有資産

Reliance Regular Savings Fund Debt Option Dividend (0P00014JNK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Regular Savings Fund Debt Option Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	10.380	10.380
債券	89.360	89.360
他	0.260	0.260

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.411	68.588
国債	14.950	15.694
現金	10.377	12.897

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	7.03	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	5.97	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	4.96	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4.83	-	-
Century Textiles And Industries Limited	INE055A08060	4.42	-	-
Shriram Housing Finance Limited 9.25%	INE432R07414	3.95	-	-
DLF Cyber City Developers Ltd. 8.4%	INE186K07098	3.95	-	-
Prestige Projects Private Limited 11.75%	INE757O07049	3.92	-	-
Sandur Manganese And Iron Ores Limited (The) 11%	INE149K07013	3.88	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Limited	INE516Y07444	3.56	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Money Manager Dir D DRIP	78.94B	3.98	5.63	5.78
Reliance Money Manager Dir W Div	78.94B	2.60	5.17	5.50
Reliance Money Manager Fund Bonus	78.94B	6.24	5.91	6.78
Reliance Money Manager Retail W Div	78.94B	2.38	4.53	4.88
Reliance Money Manager Fund Divid	78.94B	6.24	5.88	6.77

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,352.5	+20.0	+0.05%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,860.31	+123.74	+0.28%
独DAX	19,295.98	-109.22	-0.56%
S&P/ASX 200	8,394.00	+34.60	+0.41%
米ドル指数	106.840	+0.070	+0.07%

金	2,656.86	-1.74	-0.07%
原油 WTI	68.89	-0.09	-0.13%
銀	30.887	-0.033	-0.11%
米国綿花2番	71.68	-0.04	-0.06%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	428.00	-5.00	-1.15%
米国コーヒー	309.30	+4.50	+1.48%

ドル/円	153.23	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,397.25	+1.01	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0487	0.0001	0.00%
ユーロ/円	160.67	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4200	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	99.19	+0.05	+0.05%
ポンド/円	192.60	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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