Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00015DXO)

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23/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1C14

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 33.36B

0P00015DXO 保有資産

Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di (0P00015DXO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.660	0.820	0.160
株式	99.340	99.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.714	24.070
PBR (株価純資産倍率)	3.231	3.270
PSR (株価売上高倍率)	2.864	2.743
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.085	19.516
配当利回り	1.263	1.228
5年間の利益成長	51.399	32.422

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.810	29.487
ハイテク	14.770	12.135
製造業	13.530	12.963
景気連動型消費財	12.330	12.783
エネルギー	5.590	5.022
通信サービス	5.530	4.350
ヘルスケア	4.720	6.734
素材	4.660	6.315
公益事業	4.080	3.486
消費者向け循環株	3.660	6.880
不動産	1.310	1.516

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.79	1,297.25	+0.03%
HDFC Bank	INE040A01034	6.46	1,798.10	-0.16%
Infosys	INE009A01021	4.59	1,909.05	-0.79%
Reliance Ind	INE002A01018	3.87	1,222.75	+0.04%
Tata Consult	INE467B01029	3.71	4,179.50	+0.51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.13	3,639.75	-0.02%
Axis Bank	INE238A01034	3.07	1,078.90	-0.02%
State Bank	INE062A01020	2.92	812.05	-1.11%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.56	1,583.90	-0.19%
NTPC	INE733E01010	2.40	335.30	+0.49%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31
Reliance Equity Opportunities Dir B	390.01B	27.91	27.77	15.50

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,137.5	-157.5	-0.40%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.975	+0.168	+0.16%

金	2,628.76	+0.56	+0.02%
原油 WTI	69.80	+0.56	+0.81%
銀	30.128	-0.061	-0.20%
米国綿花2番	69.14	-0.28	-0.40%
排出権	68.07	-0.22	-0.32%
米国シカゴコーン	447.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	324.42	-2.83	-0.86%

ドル/円	157.13	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,458.38	+5.41	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.19	-0.33	-0.20%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.86	-0.30	-0.31%
ポンド/円	197.22	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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