Nippon India Short Term Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQL)

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14.897 -0.001 -0.00%

31/10 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FO8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 71.22B

0P00005UQL 保有資産

Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005UQL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	9.410	9.410
債券	90.380	90.380
他	0.210	0.210

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.502	47.636
国債	39.303	37.203
現金	4.880	11.450
証券化商品	0.107	0.560

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9.03	101.553	-0.21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7.17	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6.05	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2.61	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.21	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2.04	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1.99	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.03B	6.61	6.31	6.36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.03B	6.54	6.21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.03B	6.65	6.34	6.35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.03B	5.11	5.82	6.30
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78.03B	4.94	5.51	5.97

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日経平均株価	38,110.50	-989.00	-2.53%
日経225先物 (F)	38,127.5	-202.5	-0.53%
韓国総合株価指数	2,549.22	-6.93	-0.27%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	103.920	+0.042	+0.04%

金	2,761.75	+12.45	+0.45%
原油 WTI	70.63	+1.37	+1.98%
銀	32.875	+0.079	+0.24%
米国綿花2番	70.21	+0.58	+0.83%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.88	+0.78	+0.19%
米国コーヒー	245.90	-0.25	-0.10%

ドル/円	152.55	+0.52	+0.35%
ドル/ウォン	1,379.77	+7.18	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0873	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	165.90	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4470	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	100.26	+0.20	+0.20%
ポンド/円	196.71	+0.60	+0.31%

大塚ホールディングス	9,258.0	-14.0	-0.15%
SoftBank Group Corp.	8,957.0	-541.0	-5.70%
トヨタ自動車	2,616.5	-66.0	-2.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,622.5	-6.0	-0.37%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-68.0	-2.77%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,221.0	+9.0	+0.28%

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