Nippon India Large Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P0000XVG2)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XG7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 356.67B

0P0000XVG2 保有資産

Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Dividend Pay (0P0000XVG2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.230	2.430	0.200
株式	97.760	97.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.390	20.204
PBR (株価純資産倍率)	2.330	2.956
PSR (株価売上高倍率)	2.638	2.618
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.024	16.602
配当利回り	1.372	1.416
5年間の利益成長	39.130	27.448

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	35.740	31.565
景気連動型消費財	14.070	13.496
ハイテク	10.400	12.726
製造業	9.850	8.694
エネルギー	7.770	7.245
消費者向け循環株	6.310	7.062
公益事業	5.650	3.365
素材	5.510	6.700
ヘルスケア	4.400	6.449
通信サービス	0.300	4.404

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.02	1,717.35	+1.33%
Reliance Ind	INE002A01018	6.40	1,224.90	+0.63%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.97	1,251.15	-0.71%
Infosys	INE009A01021	4.48	1,842.30	-0.76%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.04	8,426.60	+0.41%
Axis Bank	INE238A01034	3.94	992.95	-0.46%
State Bank	INE062A01020	3.84	727.70	+0.77%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.60	3,221.85	-0.49%
Tata Consult	INE467B01029	2.88	3,904.50	-0.77%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2.62	1,448.05	-1.81%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Bonus	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,177.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,697.50	+215.00	+0.96%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.675	+0.100	+0.09%

金	2,909.85	+9.15	+0.32%
原油 WTI	70.98	+0.27	+0.38%
銀	32.895	+0.040	+0.12%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.15	-0.97	-1.24%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.63	-0.59	-0.39%
ドル/ウォン	1,442.67	+3.24	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0486	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.99	-0.66	-0.41%
トルコリラ/円	4.1855	-0.0165	-0.39%
豪ドル/円	96.52	-0.10	-0.10%
ポンド/円	190.98	-0.66	-0.34%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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