FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PAROS (0P0000UF4F)

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19/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRSIS3CTF008

S/N: 10.462.501/0001-43

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 765.82M

0P0000UF4F 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PAROS (0P0000UF4F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PAROS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.002	2,935.080

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	38.70	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	18.27	14,980.605	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.75	4,251.092	+0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	11.95	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.66	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	8.12	14,967.259	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.42	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.12	14,920.530	+0.04%

Safra Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.42B	4.43	11.60	9.47
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.17B	4.87	12.94	12.33
NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	791.65M	12.97	9.87	-
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	856.38M	13.18	10.16	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	785.28M	3.33	8.99	8.91

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,467.5	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.465	+0.238	+0.23%

金	2,335.20	-33.80	-1.43%
原油 WTI	80.63	-0.66	-0.81%
銀	29.575	-1.246	-4.04%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.60	+0.69	+0.44%
ドル/ウォン	1,389.88	-2.05	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0692	-0.0008	-0.07%
ユーロ/円	170.63	+0.54	+0.32%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.02	+0.24	+0.23%
ポンド/円	201.88	+0.72	+0.36%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
FUNDO DE INVESTIM.	4.166	+0.002	+0.04%
CMF Leisure sport.	1.232	-0.003	-0.24%
CADE	27.53	+0.26	+0.95%