FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 (0P0000U8P7)

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12/03 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBS

ISIN: BRPV35CTF000

S/N: 10.820.311/0001-50

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 346.86M

0P0000U8P7 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 (0P0000U8P7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.942	3,146.860
社債	0.062	13.223

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	58.18	4,110.540	+0.47%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.92	3,816.630	+0.44%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.71	4,332.090	+0.10%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.44	3,693.450	+0.87%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	4.69	3,790.630	+0.58%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	3.43	4,175.137	+0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.56	3,994.020	+0.49%
VALE SA	BRVALEDBS028	0.06	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	0.00	990.918	+0.05%

Caixa Beneficente dos Empregados da CSN - CBSの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENDA FIXA PREVIDENCIARIO SUPLEMENT	1.82B	1.93	11.00	11.29
TIMERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO AC	1.73B	2.06	10.37	10.72
ERCADO PREVIDENCIARIO MILENIO BC II	1.19B	1.83	11.34	11.64
CBS ADM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	174.03M	1.63	9.89	9.69
FUNDO DE INVESTIMENTO CBS DI RENDA	17.61M	1.83	12.01	9.08

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
FUNDO DE INVESTIM.	5.265	+0.005	+0.09%
SJNK Foreign Bond.	15,436.000	+21.000	+0.14%
SURA Diversificad.	1.464	+0.010	+0.58%
Acacia Globalmix .	1.470	+0.010	+0.35%
Kotak Bond-Plan A.	83.532	+0.020	+0.03%
SCB Global Wealth.	12.428	+0.030	+0.25%
Edelweiss Liquid .	1,210.781	+0.230	+0.02%
Fondsfinans Kredi.	11,326.044	+5.030	+0.04%