BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 (0P0000X7SK)

ルクセンブルグ

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108.480 -0.080 -0.07%

27/12 - 終了. CNH 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827885731

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.43B

0P0000X7SK 保有資産

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY (0P0000X7SK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	20.920	317.080	296.160
債券	79.130	90.090	10.960
転換社債	4.510	4.510	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.323	14.917
PBR (株価純資産倍率)	4.059	2.510
PSR (株価売上高倍率)	1.223	0.950
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.718	106.515
配当利回り	-	-
5年間の利益成長	16.000	16.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-1.862	118.120
社債	59.590	65.728
国債	28.692	28.403
現金	17.151	10.928

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,242

売持保有資産数: 294

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2	17.6B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3 CNY	17.6B	5.98	1.08	3.75
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	12.19B	1.76	-2.80	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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