BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 (0P0000VTR6)

ルクセンブルグ

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15.110 -0.030 -0.20%

12/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0719319435

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 122.57M

0P0000VTR6 保有資産

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD (0P0000VTR6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.920	255.690	244.770
株式	0.010	0.940	0.930
債券	85.190	88.710	3.520
転換社債	3.880	3.880	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.820	7.292
PBR (株価純資産倍率)	0.270	0.270
PSR (株価売上高倍率)	0.192	0.451
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.803	63.594
配当利回り	3.108	3.108
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-3.872	118.397
社債	57.740	65.966
国債	35.245	32.584
現金	9.769	7.557

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,140

売持保有資産数: 248

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	3.01	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.98	-	-
China (People's Republic Of)	CND10008DYH1	2.93	-	-
China (People's Republic Of)	CND100086479	2.89	-	-
China (People's Republic Of)	CND1000716X4	1.49	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	1.45	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	1.36	-	-
Bank of China Ltd.	CND10007Z1Y8	1.23	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.21	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.16	-	-

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	972.76M	0.66	2.16	3.97
Renminbi Bond Fund A3u	831.84M	0.14	1.54	3.94
LU0278467773	52.59M	0.77	0.75	0.89
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	532.47M	0.86	2.03	2.16
LU0147389919	20.45M	1.29	3.07	3.66

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,252.00	+432.91	+1.18%
日経225先物 (F)	36,985.0	+252.5	+0.69%
韓国総合株価指数	2,595.55	+20.73	+0.81%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,780.20	-6.00	-0.08%
米ドル指数	103.565	0.000	0.00%

金	2,948.62	+1.82	+0.06%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.770	+0.027	+0.08%
米国綿花2番	67.11	+0.13	+0.19%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.28	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,449.90	-1.10	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.47	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.80	+0.11	+0.12%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,685.0	+107.0	+1.41%
SoftBank Group Corp.	7,875.0	+94.0	+1.21%
トヨタ自動車	2,727.5	-34.0	-1.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,956.5	+26.5	+1.37%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,746.0	+60.0	+1.63%
みずほフィナンシャルグループ	4,127.0	+70.0	+1.73%

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銘柄	価格	前日比	変動%
BlackRock Global .	15.110	-0.030	-0.20%
AXA World Funds -.	211.130	-4.320	-2.01%
Motilal Oswal S&P.	22.353	-0.200	-0.89%
Allianz Global In.	772.350	+6.630	+0.87%
Allianz Global In.	1,229.810	-2.080	-0.17%
Azvalor Blue Chip.	175.862	-0.860	-0.49%
Invesco Funds - I.	15.370	+0.330	+2.19%
Janus Henderson C.	24.540	-0.040	-0.16%