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BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR (0P0000VTR5)

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19/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  BlackRock (Luxembourg) SA
ISIN:  LU0764816798 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.26B
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR 16.660 +0.040 +0.24%

0P0000VTR5 保有資産

 
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR (0P0000VTR5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 22.190 138.730 116.540
債券 75.430 86.700 11.270
転換社債 2.380 2.380 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 10.074 8.865
PBR (株価純資産倍率) 0.794 0.794
PSR (株価売上高倍率) 2.268 10.719
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - -
配当利回り 6.945 6.945
5年間の利益成長 - -

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 0.289 67.038
社債 59.000 59.225
現金 21.122 9.673
国債 5.898 21.283

地域比率

  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,182

売持保有資産数: 210

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc IE00BK8MB266 4.84 - -
China Construction Bank Corp. CND10004JSG1 1.43 - -
Bank of China Limited CND10003NYX8 1.30 - -
Baidu, Inc. - 1.18 - -
China Construction Bank Corp. XS1936784161 1.04 - -
China Development Bank CND100029N93 1.00 - -
Alibaba Group Holding Ltd - 0.99 - -
Minmetals Bounteous Finance (BVI) Ltd. XS2115053626 0.96 - -
Bank of Communications Co Ltd. CND10004MCG9 0.96 - -
Wuhan Metro Group Co Ltd. CND1000133L7 0.94 - -

BlackRock (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU2267099674 31.47B -4.33 0.46 3.75
  BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR 506.48M -6.51 -0.38 1.63
  Euro Short Duration Bond Fund D2 EU 545.09M -5.23 -1.94 0.14
  Euro Short Duration Bond Fund D3RF 8.74M -5.18 -1.92 0.15
  Euro Short Duration Bond Fund D4RF 18.94M -5.28 -1.95 0.15
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