Renta 4 Dédalo EPSV (0P0000JBIS)

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22/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.94M

0P0000JBIS 保有資産

Renta 4 Dédalo EPSV (0P0000JBIS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Renta 4 Dédalo EPSV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.580	22.520	0.940
株式	6.930	11.530	4.600
債券	65.200	65.200	0.000
転換社債	6.700	6.700	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.655	26.556
PBR (株価純資産倍率)	2.282	4.071
PSR (株価売上高倍率)	0.924	3.000
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.130	19.568
配当利回り	2.320	0.930
5年間の利益成長	6.821	10.466

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	34.040	15.343
ヘルスケア	23.500	13.465
不動産	14.530	7.190
景気連動型消費財	11.780	12.838
公益事業	7.520	4.453
通信サービス	5.890	4.570
素材	4.070	4.943
エネルギー	1.700	3.175
製造業	0.680	9.528
ハイテク	-3.720	11.955

地域比率

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Renta 4 Pegasus P FI	ES0173321011	16.08	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	14.02	97.87	-0.04%
Just Eat Takeaway.Com N.V 0.625%	XS2296021798	4.54	-	-
Amadeus IT Group SA 2.875%	XS2177555062	4.32	-	-
Porsche Automobil Holding SE 4.25%	XS2643320109	2.97	-	-
Netflix, Inc.	XS2166217278	2.87	-	-
Uber Technologies Inc	-	2.83	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2.73	95.640	+0.23%
OHL Operaciones S.A.U 9.75%	XS2356570239	2.63	-	-
Sartorius Finance BV 4.875%	XS2676395408	1.55	-	-

Renta 4 Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP	694.07M	1.20	-0.64	0.32
Renta 4 Rentaja PP	53.1M	1.54	-0.21	0.95
Banca Pueyo i	13.63M	1.54	-0.21	0.95
Renta 4 Deuda Publica PP	9.3M	1.11	0.18	0.04
Banca Pueyo Deuda Publica PP	233.41K	1.11	0.18	0.04

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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Renta 4 Dédalo EP.	12.437	-0.002	-0.02%
CoinShares Physic.	60.65	0.00	0.00%
Scotia Resource	41.091	+0.280	+0.69%
0NRN	37.30	-0.43	-1.14%
Chiara Soluzione .	12.362	-0.010	-0.05%
American High-Inc.	14.94	-0.01	-0.07%
Mi Proyecto Santa.	1.595	-0.001	-0.07%
FUNDO DE INVESTIM.	3.032	0.000	0%