Renta 4 Renta Fija Euro I FI (173319031)

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20/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0173319031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.23M

173319031 保有資産

Renta 4 Renta Fija Euro FI (173319031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Renta 4 Renta Fija Euro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.23	34.45	5.22
債券	70.77	73.24	2.47
転換社債	0.01	1.06	1.05

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.45	45.40
現金	27.83	22.02
国債	6.35	21.04
証券化商品	3.38	4.61

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Ireland Group PLC 1%	XS2082969655	3.08	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	3.08	97.91	0.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.72%	XS2719281227	2.81	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2.46	100.740	0.00%
Leasys Italia S.p.A 4.79%	XS2798983545	2.45	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 5.28%	XS2785673117	2.44	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2.43	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	2.40	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.7%	XS2752874821	2.11	-	-
Bank of Nova Scotia 4.32%	XS2692247468	2.11	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Renta 4 Monetario FI	675.11M	1.27	1.28	0.50
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	556.86M	1.09	-1.48	0.23
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	322.6M	1.25	-0.13	0.98
ES0173222003	89.44M	1.11	0.04	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	79.39M	1.09	0.47	-0.13

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,812.5	-412.5	-1.05%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,823.42	+16.65	+0.04%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.565	+0.105	+0.10%

金	2,423.45	-15.05	-0.62%
原油 WTI	78.58	-0.72	-0.91%
銀	32.130	-0.296	-0.91%
米国綿花2番	76.49	+0.46	+0.61%
排出権	76.20	+1.98	+2.67%
米国シカゴコーン	458.12	-1.88	-0.41%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.21	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,364.70	+4.73	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0852	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	169.50	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.8535	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	104.08	-0.11	-0.11%
ポンド/円	198.52	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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