Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A (0P0000KATA)

サンティアゴ

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1,662.785 -8.740 -0.52%

19/02 - 終了. CLP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: チリ

発行者: Banchile AGF S.A.

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 125.89B

0P0000KATA 保有資産

Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A (0P0000KATA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.420	0.420	0.000
債券	99.580	99.580	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.571	83.201
国債	3.013	11.207
現金	0.416	13.688

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CHILQUINTA ENERGIA S.A. 4.2473% 30/10/30	-	4.16	-	-
LQ Inversiones Financieras 3.5%	-	3.97	-	-
BFRON-G	-	3.95	-	-
BPARC-V	-	3.82	-	-
BVIAS-A	-	3.60	-	-
BARAU-W	-	3.56	-	-
Sodimac S.A.	CL0001942466	3.56	-	-
BAMAI-F	-	3.54	-	-
BCSSA-A	-	3.41	-	-
Republic of Chile	CL0002502871	3.01	-	-

Banchile AGF S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Utilidades B	904.56B	1.49	7.46	4.76
Deposito XXI B	330.05B	0.90	5.04	4.96
Horizonte B	155.58B	-1.05	1.13	4.92
Retorno LP UF B	40.73B	-1.70	1.15	4.69

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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