RFMI Multigestión FI (122762000)

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03/01 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0122762000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 119.07M

122762000 保有資産

RFMI Multigestion FI (122762000) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RFMI Multigestion FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.67	23.31	6.64
株式	18.41	18.41	0.00
債券	56.96	64.29	7.33
転換社債	0.48	0.48	0.00
優先株式	0.01	0.01	0.00
他	7.48	7.49	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.77	16.24
PBR (株価純資産倍率)	2.20	2.46
PSR (株価売上高倍率)	1.59	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.35	10.37
配当利回り	2.81	2.58
5年間の利益成長	11.51	11.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.91	20.71
金融	15.92	16.32
製造業	12.54	11.68
景気連動型消費財	11.73	10.98
ヘルスケア	9.65	12.41
通信サービス	7.72	7.01
消費者向け循環株	5.75	7.40
エネルギー	5.26	3.68
公益事業	5.01	3.52
素材	3.80	5.27
不動産	2.70	4.15

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	9.87	26.365	+0.02%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	6.40	-	-
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	5.99	130.19	+0.03%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	5.45	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.12	628.58	-0.28%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	3.83	109.788	+0.04%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3.71	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.60	5.17	-0.02%
United States Treasury Bills 0%	-	3.35	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3.26	43.404	-0.01%

Deutsche Wealth Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	163.94M	13.58	8.82	9.70
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95.92M	5.97	0.64	1.07
Global Value Selections FI	66.72M	4.87	3.04	2.60
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.77M	5.90	0.81	2.04
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41.81M	9.30	2.87	2.68

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,952.5	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,391.48	+41.35	+0.20%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.680	+0.302	+0.28%

金	2,667.79	+2.39	+0.09%
原油 WTI	75.08	+0.83	+1.12%
銀	30.805	+0.119	+0.39%
米国綿花2番	68.27	-0.24	-0.35%
排出権	71.78	-0.78	-1.07%
米国シカゴコーン	458.88	+1.88	+0.41%
米国コーヒー	320.67	+0.52	+0.16%

ドル/円	158.15	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,458.68	+5.57	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0324	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	163.28	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.41	-0.08	-0.08%
ポンド/円	196.95	-0.24	-0.12%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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