RGA-Dinero PP (0P00000WS9)

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7.074 0.000 0%

19/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 58.32M

0P00000WS9 保有資産

RGA-Dinero PP (0P00000WS9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RGA-Dinero PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	24.100	24.100
債券	75.320	75.320
転換社債	0.580	0.580

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	37.832	21.402
社債	30.862	54.910
現金	18.956	14.027
証券化商品	11.766	5.740

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.03	95.190	0.00%
European Union	EU000A3K4EP0	4.33	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.25%	XS2173111282	3.54	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.93	100.61	+0.08%
European Stability Mechanism	EU000A3JZSB4	2.90	-	-
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.82	98.010	0.00%
BNP Paribas SA	XS1626933102	2.19	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2.18	-	-
Region Ile-De-France 0.5%	FR0013183167	2.11	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 2.125%	XS2527786755	2.04	-	-

RGA Rural Pensiones EGFPの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CR Torrent		60.86K	-0.32	-0.79	-0.29
	Cotrel		1.94K	-0.33	-0.84	-0.31

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日経平均株価	40,964.50	+71.00	+0.17%
日経225先物 (F)	40,972.5	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,863.82	+1.59	+0.06%
NYダウ	39,375.87	+67.87	+0.17%
独DAX	18,461.29	+10.81	+0.06%
S&P/ASX 200	7,774.00	-48.30	-0.62%
米ドル指数	104.579	+0.031	+0.03%

金	2,391.70	-6.00	-0.25%
原油 WTI	82.91	-0.25	-0.30%
銀	31.380	-0.309	-0.98%
米国綿花2番	71.44	+0.35	+0.49%
排出権	70.35	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	407.75	-2.75	-0.67%
米国コーヒー	230.55	+6.35	+2.83%

ドル/円	160.57	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,378.38	+1.80	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0831	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	173.92	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.9170	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	108.43	+0.13	+0.12%
ポンド/円	205.73	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	6,987.0	+59.0	+0.85%
SoftBank Group Corp.	11,520.0	+295.0	+2.63%
トヨタ自動車	3,305.0	-14.0	-0.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	-14.5	-0.80%
ブイ・テクノロジー	3,195.0	+15.0	+0.47%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,469.0	-41.0	-1.17%

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