RGA-Dinero PP (0P00000WS9)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: RGA Rural Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 61.68M

0P00000WS9 保有資産

RGA-Dinero PP (0P00000WS9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RGA-Dinero PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	11.610	11.610
債券	87.840	87.840
転換社債	0.550	0.550

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	50.857	24.391
社債	30.084	54.618
証券化商品	10.715	5.361
現金	7.796	10.806

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.83	101.80	0.00%
France (Republic Of)	FR0128227792	4.07	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.02	98.764	0.00%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2.75	100.43	-0.01%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.70	99.410	0.00%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.70	99.030	+0.02%
Spain (Kingdom of)	ES0L02506068	2.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	2.10	-	-
Ile De France (Region De) 0.5%	FR0013183167	2.02	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	1.91	-	-

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,727.5	-235.0	-0.59%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,189.53	+40.97	+0.09%
独DAX	20,438.05	+24.52	+0.12%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.380	-0.012	-0.01%

金	2,706.44	-50.26	-1.82%
原油 WTI	69.72	-0.57	-0.81%
銀	32.008	-0.959	-2.91%
米国綿花2番	70.33	+0.18	+0.26%
排出権	66.37	-2.26	-3.29%
米国シカゴコーン	447.38	-0.62	-0.14%
米国コーヒー	320.23	+0.03	+0.01%

ドル/円	152.30	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,431.41	+3.60	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0499	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.88	-0.15	-0.09%
トルコリラ/円	4.3675	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.31	+0.20	+0.20%
ポンド/円	193.69	-0.72	-0.37%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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