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RGA-Seguridad 2009 PP (0P00002BGB)

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31/01 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  RGA Rural Pensiones EGFP
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 238K
RGA-Seguridad 2009 PP 7.432 -0.040 -0.48%

0P00002BGB 保有資産

 
RGA-Seguridad 2009 PP (0P00002BGB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RGA-Seguridad 2009 PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 16.400 16.400 0.000
債券 80.700 80.700 0.000
転換社債 2.890 2.890 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 43.928 54.900
国債 36.049 21.622
現金 16.402 14.089
証券化商品 3.621 5.740

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Spain (Kingdom of) 0.35% ES0000012B62 5.84 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02302104 4.81 - -
Italy (Republic Of) IT0004957913 4.53 - -
  Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024 ES00000121G2 3.16 100.002 +0.00%
Spain (Kingdom of) 4.4% ES00000123X3 3.14 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur IT0005331878 2.92 100.58 +0.01%
Spain (Kingdom of) 0% ES0000012F84 2.91 - -
  KfW 0 18-Feb-2025 DE000A254PM6 2.84 97.560 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. XS1788584321 2.34 - -
  Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur XS1626933102 2.20 100.50 0.00%

RGA Rural Pensiones EGFPの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  RGA Mixto 20 II PP 631.46M 0.34 -1.35 0.13
  RGA Renta Fija PP 393.35M -0.18 -1.52 -0.03
  RGA Mixto 40 PP 252.46M 2.58 1.14 1.55
  RGA Mixto 75 PP 146.08M 6.19 4.77 3.51
  RGA Renta Variable Global PP 59.28M 10.07 8.49 5.57
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