RHB Bond Fund (0P00008MIP)

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02/01 - 終了. MYR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900BM003

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 50.07M

0P00008MIP 保有資産

RHB-OSK Bond Fund (0P00008MIP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RHB-OSK Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.260	10.850	3.590
債券	92.750	92.750	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.352	72.998
国債	10.948	11.921
現金	7.254	12.084

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Wct Holdings Berhad Imtn (Series 1 Tranche 2) 6.000%	-	9.37	-	-
DRB-HICOM Berhad 5.08%	MYBVN2001847	4.27	-	-
Malaysia (Government Of) 4.642%	MYBMT1800039	3.38	-	-
Genting Capital Berhad 4.86%	MYBUS1200318	3.20	-	-
Sabah Development Bank Berhad 5.5	MYBUK1900294	3.18	-	-
Dialog Group Berhad 4.15%	MYBVZ2003136	3.14	-	-
Alliance Bank Malaysia Berhad 4.05	MYBUS2002507	3.13	-	-
Alliance Bank (Tranche 005) 4.650%	-	3.09	-	-
Alliance Bank (Tranche 006) 4.850%	-	3.09	-	-
Malaysia (Government Of) 4.921%	MYBMZ1800051	2.82	-	-

RHB Asset Management Sdn Bhdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RHB Cash Management Fund 1	2.85B	2.24	2.74	3.10
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1.94B	3.18	3.02	3.12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340.8M	3.23	3.07	3.08
RHB Islamic Bond Fund	211.1M	6.14	-1.54	1.69
RHB OSK Income Fund 2	62.31M	8.41	0.72	2.60

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,290.0	-127.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	19,943.03	-61.12	-0.31%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.920	-0.289	-0.26%

金	2,667.61	-1.39	-0.05%
原油 WTI	72.92	-0.21	-0.29%
銀	30.122	+0.222	+0.74%
米国綿花2番	68.13	-0.44	-0.64%
排出権	73.78	+0.04	+0.05%
米国シカゴコーン	458.12	-0.88	-0.19%
米国コーヒー	323.42	-3.43	-1.05%

ドル/円	157.29	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,470.45	+1.16	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0284	+0.0019	+0.19%
ユーロ/円	161.75	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.4475	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.75	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.90	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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