RHB Thematic Growth Fund (0P0000AD63)

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28/06 - 終了. MYR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: マレーシア

発行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900BE000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.35M

0P0000AD63 保有資産

RHB Thematic Growth Fund (0P0000AD63) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 RHB Thematic Growth Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.110	13.290	0.180
株式	86.900	86.900	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.773	13.498
PBR (株価純資産倍率)	1.073	1.242
PSR (株価売上高倍率)	0.941	1.676
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.478	4.385
配当利回り	2.738	3.753
5年間の利益成長	5.289	4.409

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	36.280	7.915
製造業	18.250	10.544
ハイテク	14.740	9.678
金融	10.480	29.063
素材	9.530	8.125
ヘルスケア	4.920	3.318
通信サービス	3.000	7.832
消費者向け循環株	2.810	6.943

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Yinson	MYL7293OO003	8.89	2.33	0.00%
Velesto Energy	MYL5243OO000	8.10	0.265	0.00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	7.29	9.90	+1.75%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	6.37	2.330	+0.43%
MISC	MYL3816OO005	6.28	8.53	-0.23%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	6.27	5.76	0.00%
Dialog Group Inc	-	5.06	-	-
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	5.00	-	-
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	4.72	2.630	-0.38%
MY EG Services	MYQ0138OO006	4.47	1.020	+5.15%

RHB Asset Management Sdn Bhdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	5.45	-2.12	4.54
MYU9900AQ006	667.91M	3.48	-7.08	-
MYU9900CD000	180.47M	10.57	2.81	9.79
MYU9900AJ001	164.8M	7.41	-16.07	4.60
RHB Capital Fund	156.87M	19.78	3.68	2.27

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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名前	価格	前日比	変動%
RHB Thematic Grow.	0.295	+0.002	+0.79%
GBM Valores de De.	8.529	+0.002	+0.02%
KRAB	8.25	+0.25	+3.13%
AMOne MHAM US Hig.	9,292.040	-0.960	-0.01%
MGPI	74.40	+0.66	+0.90%
JPM Nikko JPM Pac.	22,901.510	-1.490	-0.01%
4291	2,735.0	0.0	0.00%