Rivertree Bond - Euro R Capitalisation (0P00017FJZ)

ルクセンブルグ

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157.680 -0.070 -0.04%

19/06 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1295557935

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.96M

0P00017FJZ 保有資産

Richelieu Bond Euro A Capitalisation (0P00017FJZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Richelieu Bond Euro A Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.350	8.180	0.830
債券	92.650	92.650	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	34.744	17.313
PBR (株価純資産倍率)	5.116	1.996
PSR (株価売上高倍率)	5.419	2.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	25.802	119.745
配当利回り	0.246	4.119
5年間の利益成長	12.257	11.087

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.553	34.762
国債	27.867	44.655
現金	4.581	11.753

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 16

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CPPIB Cap Inc 0.875% EMTN Sen 19/06.02.29	-	4.55	-	-
Deutsche Bank Ag 1.125% Emtn Sen 15/17.03.25	-	4.34	-	-
BNP Paribas SA 2.875% EMTN Reg S Sub 16/01.10.26	-	4.34	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% Reg S Sen 16/06.05.26	-	4.22	-	-
Council of Europe Dev Bank 0% EMTN Ser 419 20/09.04.27	-	4.07	-	-
OCI NV 3.625%	XS2241400295	3.95	-	-
Stellantis NV 3.875% Sen Reg S 20/05.01.26	-	3.80	-	-
Mercedes Benz Intl Fin BV FRN EMTN Sen Reg S 17/03.07.24	-	3.80	-	-
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	-	3.76	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.76	102.120	+0.10%

Kredietrust Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Richelieu Fd Bond EuroST C EUR Cap		30.64M	2.86	0.15	-
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30.64M	3.27	0.35	0.33

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,842.5	-120.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,148.56	-99.27	-0.22%
独DAX	20,399.16	+70.00	+0.34%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.195	-0.197	-0.19%

金	2,749.56	-7.14	-0.26%
原油 WTI	70.50	+0.21	+0.30%
銀	33.090	+0.123	+0.37%
米国綿花2番	70.25	+0.10	+0.14%
排出権	68.36	-0.27	-0.39%
米国シカゴコーン	446.50	-1.75	-0.39%
米国コーヒー	321.70	+2.04	+0.64%

ドル/円	152.57	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,432.77	+4.96	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0517	+0.0023	+0.22%
ユーロ/円	160.46	+0.43	+0.27%
トルコリラ/円	4.3755	+0.0045	+0.10%
豪ドル/円	97.89	+0.78	+0.80%
ポンド/円	194.73	+0.32	+0.17%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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