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Rivertree Fd - Bond Euro Short Term C Capitalisation (0P00018IBC)

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10/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Kredietrust Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1411538389 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 30.64M
Richelieu Fd Bond Euro Short Term C EUR Cap 519.650 +0.340 +0.07%

0P00018IBC 保有資産

 
Richelieu Fd Bond Euro Short Term C EUR Cap (0P00018IBC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Richelieu Fd Bond Euro Short Term C EUR Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.800 3.930 0.130
債券 93.680 93.680 0.000
転換社債 2.510 2.510 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 90.754 48.322
現金 3.805 16.601
国債 2.931 34.778

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 9

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank of America Corp. 1.375% XS1209863254 3.32 - -
Repsol International Finance B.V. 2% XS2156581394 3.31 - -
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375% XS2084050637 3.31 - -
Electricite de France SA 3.875% FR001400D6M2 3.11 - -
Banco Santander, S.A. XS2293577354 3.06 - -
Syngenta Finance N.V. 3.375% XS2154325489 3.04 - -
Netflix, Inc. 3% XS2166217278 3.04 - -
Ryanair Designated Activity Company 2.875% XS2228260043 3.04 - -
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% XS1551726810 3.04 - -
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% DE000A289RN6 3.03 - -

Kredietrust Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Richelieu Fd Bond EuroST A 30.64M 3.27 0.35 0.33
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