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Richelieu Euro Credit Unconstrained I (0P0000XRLR)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フランス
発行者:  KBL Richelieu Gestion
ISIN:  FR0011374651 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 42.63M
Richelieu Obligations Court Terme I 118,471 +29 +0.02%

0P0000XRLR 保有資産

 
Richelieu Obligations Court Terme I (0P0000XRLR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Richelieu Obligations Court Terme I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1 1 0
債券 99 99 0

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 87 49
国債 5 35
現金 1 16

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur ES00000127Z9 4.61 99.59 +0.08%
La Mondiale 6.75% XS0919410828 3.84 - -
Achmea BV 6% XS0911388675 3.74 - -
Volkswagen International Finance N.V. 0% XS1910947941 3.60 - -
Aegon N.V. 4% XS1061711575 3.59 - -
AT&T Inc 0% XS1907118464 3.58 - -
Carrefour Banque S.A. 0% FR0013446580 3.56 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 0% XS2389353181 3.55 - -
Banco Santander, S.A. 0% XS2293577354 3.53 - -
RCI Banque S.A. 0% FR0013322146 3.50 - -

Richelieu Gestionの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Richelieu Obligations Court Terme C 42.63M 4.22 1.27 0.99
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