Rioja Plan de Depósito PP (0P0000O3GR)

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20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caser Pensiones EGFP

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 121.25K

0P0000O3GR 保有資産

Rioja Plan de Depósito PP (0P0000O3GR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rioja Plan de Depósito PP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	15.780	15.780
債券	84.070	84.070
他	0.140	0.140

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.560	54.900
現金	15.785	14.089
国債	10.466	21.622
証券化商品	6.045	5.740

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.15	100.190	+0.10%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.50	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.42	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.38	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.38	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2366741770	4.33	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.27	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 1.2%	XS2458558934	4.24	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	3.41	-	-

Caser Pensiones EGFPの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	67.32M	-1.77	-4.63	-
Caser Premier Rentaja	5.45M	1.61	0.69	0.44
Caser Rentaja	4.93M	1.51	0.46	0.07
Plan Evo Rentaja CP	2.96M	1.51	0.46	-
Caser ARD PP	2.76M	1.20	0.23	-0.18

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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