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Rongtong Money Market Fund A (161608)

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25/12 - 終了. CNY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  中国
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 62.83B
Rongtong Easy Pay Money Market Fund A 1.000 0.000 0%

161608 保有資産

 
Rongtong Easy Pay Money Market Fund A (161608) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rongtong Easy Pay Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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指標 カテゴリー平均
株価収益率 26.262 19.180
PBR (株価純資産倍率) 4.924 2.261
PSR (株価売上高倍率) 3.821 1.501
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 19.348 8.722
配当利回り 0.852 2.506
5年間の利益成長 23.100 15.943

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash - 23.53 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 - 1.31 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 - 0.83 - -
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 13TH ISSUANCE - 0.48 - -
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. - 0.47 - -
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE - 0.47 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22 - 0.41 - -
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2021 1 TYPE 1 - 0.41 - -
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6 - 0.41 - -
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO., LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 1 - 0.40 - -

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Rongtong Easy Pay Money Market B 62.83B 1.68 1.97 2.66
  Rongtong Huicaibao MMKt A 10.22B 1.55 1.79 2.30
  Rongtong Huicaibao MMKt B 10.22B 1.76 2.01 2.47
  RT Bond C 1.9B 3.37 4.04 3.99
  RT Bond A/B 1.9B 3.70 4.42 4.36
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